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Sep 02, 2023

Amazon が巨大な理由はここにあります

Il gigante del mercato al dettaglio e delle applicazioni tecnologiche Amazon NASDAQ: AMZN

小売市場とテクノロジー アプリケーションの巨大企業 Amazon NASDAQ: AMZN はコマースの巨大企業に成長しました。 Amazon はネットワーク効果の模範です。そのエコシステムは、同じ顧客が何も考えずに複数のサービスを同時に使用するように誘導することがよくあります。 パイパー・サンドラーの Z 世代調査とモーニング コンサルトによると、Amazon はトップ ショッピング ウェブサイトで第 1 位、Z 世代の間でトップ ビューティ先として第 5 位、そしてアメリカで最も信頼されているブランドとして第 2 位となっています。 ブランドとサービスの質に対する親しみは、世界中の消費者の日常習慣に浸透しています。 年間売上高が 5 兆ドルを超える企業が、かつては 1994 年にオンラインで書籍を販売するガレージからスタートしたことを想像するのは困難です。Amazon は、新しい業界に参入したり、新しい業界を導入したりするときにハロー効果をもたらす巨大な規模の経済と支配力を享受しています。製品サービス。 3 億人を超えるアクティブな顧客と 1 億人を超える Amazon プライム会員がいます。 過去 27 年間で株価は 1 桁から 1 株あたり 3,000 ドルを超えるまで上昇しました。 1対30の株式分割により、個人投資家が株式を入手しやすくなりました。 ここでは、アマゾンの巨大企業の多くの可動部分の内訳を示します。

Amazon が電子商取引の最初のパイオニアの 1 つであり、一時は電子商取引業界の 49% の市場シェアを占めていたことは事実です。 彼らはあまりにも大規模に成長したため、彼らが提供するイノベーションや数多くのサービスに追いつくのが困難になっています。 Amazon は、事業を北米、国際、アマゾン ウェブ サービス (AWS) の 3 つのセグメントに分類しています。 AWS は 2 桁のペースで成長を続けており、当社の利益のほとんどを担っており、収益の原動力となっています。 AWS を使用すると、企業はハードウェアやソフトウェアへのオンプレミス投資を必要とせずにクラウド上で運営できるようになります。 これにより、手数料を伴うアセットライトオペレーションが行われます。 これは、すべての食材を手動で購入し、調理し、提供し、その後皿を洗うのではなく、レストランでよく準備された食事を同じ価格で食べることに似ています。 より安く、より美味しく、より効率的です。 AWS はあらゆる種類のビジネス アプリケーションも提供します。 AWS は仮想化プラットフォームの市場リーダーであり、Microsoft の Azure NASDAQ: MSFT が 2 位を引き離しています。

Amazonには、一旦参入を目指すと、市場カテゴリーを破壊し、支配してきた歴史がある。 アマゾンが市場や業界への参入に興味を持っているという噂がたっただけで、競合他社の株価は即座に急落することになる。 ウォルマート NYSE:WMT が地元の小規模小売業者が巨大スーパーストアの戦略的拠点に進出した際に壊滅的打撃を受けたとして批判されているのと同じように、アマゾンは既存ビジネスを踏みにじるというさらに不気味な評判を背負っています。 いくつかの例を挙げると、Kindle 電子書籍リーダー、Fire TV やタブレット、Alexa や Echo スマート スピーカーが証明するように、彼らは偉大な破壊者とみなされています。 その一方で、Amazon と取引のある企業では、株価が即座に急騰することがよくあります。 これは2022年8月22日のケースで、ペロトン・ナスダック：Amazonでフィットネス機器やギアを販売するペロトン・ストアの立ち上げを発表した際、PTON株は15％急騰した。

しかし、ここで皮肉なのは、コストコ NYSE: COST のような大手ウェアハウス クラブや、ターゲット NYSE: TGT やウォルマートなどの大手小売店とは異なり、Amazon は全売上の 58% をサードパーティの販売者を通じて得ているということです。 eBay NASDAQ: EBAY や Etsy NASDAQ: ETSY のように、Amazon は小さな人々に力を与えます。 Amazon ストアで販売される全商品の半分以上をサードパーティの販売者が占めています。 サードパーティの販売者は、Amazon 上の 190 万を超える中小企業で構成されています。 これは主に、有料でサードパーティの販売者に代わって商品を倉庫に保管し、出荷する革新的なフルフィルメント・バイ・アマゾン（FBA）プログラムによるものです。 サードパーティの売上は年間 52% で成長しているのに対し、自社の売上は 25% です。 独立系サードパーティの販売業者は、2020年4月25日から2021年1月15日までに売上が55%増加しました。大手量販店は家族経営の悪夢ですが、Amazonはブルームバーグがラベル付けした「アメリカ企業の悪夢」です。

彼らの優位性と豊富な資金は競争を阻害するとして批判されており、それを構築できない場合は、彼らがそれを購入するでしょう。 2017年のホールフーズ・マーケットは137億ドル、2009年のザッポスの履物は12億ドル、2012年のロボット工学のキバ・システムズは7億7,500万ドル、2018年のピルパック・オンライン薬局サービスは7億5,300万ドル、ツイッチ・ストリーミング・ビデオ・プラットフォームは9億7,000万ドルがこれに該当します。 2014年にMGMホールディングスの映画とテレビの制作・配給を85億ドルで買収し、2022年に同社のコンテンツライブラリーのPrime Videoストリーミングサービスを増強し、ストリーミング戦争をNetflix NASDAQ: NFLX、ウォルト・ディズニーのDisney+ NYSE: DISが所有する競合プラットフォームと直接争うことになる。 、コムキャストのピーコックとNBCユニバーサル・ナスダック：CMCSA、パラマウント・グローバル・ナスダック：PARA、ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリーのHBO MaxプラットフォームNYSE：WBD。 Amazonは、2022年8月に消費者向けロボット企業iRobot NASDAQ: IRBTを16億ドルの全額現金取引で買収すると発表した。それ以来、同社は反競争的慣行とプライバシー侵害の懸念から、議会主導のエリザベス・ウォーレン上院議員（民主党-マサチューセッツ州）から厳しい監視を受けている。 。

創業から 27 年が経過した現在でも、Amazon は成長を続けています。 同社の2022年度第2四半期決算報告では、売上高が前年比7.2%増の1,212億3,000万ドルとなり、アナリストのコンセンサス予想は1,191億6,000万ドルとなった。 1株当たり損失（-0.20ドル）を報告したが、その大半は電気トラックメーカーのリビアン・ナスダック：RIVNへの営業外費用投資における税引き前評価損39億ドルによるものだった。 営業利益は33億1,700万ドルでした。 AWS 部門の収益は 33% 増加して 197 億 5,000 万ドルとなり、営業利益率は前年同期の 28.3% から 29% に改善しました。 同社の広告サービス事業は前年比 18% 増、為替変動の影響を除いて 21% 増の 87 億 6,000 万ドルとなりました。 アマゾンの最高経営責任者（CEO）アンディ・ジャシー氏は、「燃料、エネルギー、輸送コストにおけるインフレ圧力が続いているにもかかわらず、当社は前四半期に言及したより制御可能なコストに関して前進しており、特にフルフィルメントネットワークの生産性が向上している。また、収益も見られている」とコメントした。配送速度の高速化への投資と、Grubhub からの 1 年間の無料配送、9 月 15 日から始まる NFL サーズデイナイト フットボールの試合への独占アクセス、そして待望のシリーズ『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・リング・オブ・パワー』が9月2日に公開される。」 アマゾンは、2022年第3四半期の売上高がコンセンサスアナリスト予想の1,265億8,000万ドルに対して1,250億ドルから1,300億ドルの間になると予想していますが、営業利益はゼロから35億ドルの間だと予想しています。

週次および日次の時間枠でライフル チャートを使用すると、AMZN 株の状況を正確に把握できます。 週次ライフルチャートは128.39ドルで内訳を形成しています。フィボナッチ (fib) レベル。 122.22ドルの週次5期間移動平均（MA）は129.81ドルの週次200期間移動平均を下回り、つい最近125.13ドルの15期間移動平均を下回りました。 株価は週足を下回った市場構造が低い (MSL)トリガーを115.19ドルで購入。 週間確率論は 80 バンドでピークに達し、下に戻りました。 週足の下限ボリンジャーバンド（BB）は92.11ドルとなっている。 日足のライフルチャートは下降傾向を再開しているが、日足の5期間移動平均は115.07ドルで横ばいとなり、15期間移動平均は120.90ドルで下落し続けている。 日次の下限BBは105.14ドルとなっている。 日次ストキャスティクスは10バンドでクロスアップしましたが、移動平均が逆パブブレイクダウンを形成する可能性があるか、ストキャスティクスがミニパブで上昇する可能性があるため、成否のところで失速しています。 あ魅力的なプルバックレベルは、101.50 フィブ、97.61 フィブ、92.97 フィブ、89.99 フィブ、85.58 ドル、80.82 フィブにあります。

Amazon は、競合他社だけでなくマクロ経済環境からも、ビジネスのあらゆる側面で課題に直面しています。 これまでのところ、すべての攻撃者を撃退し続けています。 ただし、消費者心理の変化と無縁ではありません。 一部の推定によると、同社はパンデミック中に大幅な急増を経験し、電子商取引の導入を10年押し進めました。 Amazonは2020年に20万人の新たなサードパーティ販売者を獲得したが、これは主にパンデミックの影響で45％増加した。 世界的な小売業者として、同社は為替圧力の影響も受けないわけではありません。そのため、収益報告書には為替変動の影響を除いた業績数値も含まれています。 高インフレ、米ドル高、個人消費習慣の引き締めの影響がアマゾンの事業に打撃を与えるのは避けられない。 これが、2022 年 10 月 11 日から 12 日にかけてプライム早期アクセスと呼ばれる 2 回目の Amazon プライムデーを開始するという前例のない決定の原動力となっている可能性があります。

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アマゾン・ドット・コムは現在、アナリストの間で「中程度の買い」評価を受けているが、高評価のアナリストらはこれら5銘柄は買いの方が良いと考えている。

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